有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 944 | 1,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,625 | 1,637 | |||||||||
| 減損損失 | 52 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △13 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | 50 | |||||||||
| 受取違約金 | - | △22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △184 | |||||||||
| 支払利息 | 378 | 350 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131 | 457 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159 | 345 | |||||||||
| その他 | △96 | △165 | |||||||||
| 小計 | 2,447 | 3,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △385 | △347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85 | △511 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,096 | 2,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △957 | △1,943 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △46 | △72 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 投融資による支出 | △62 | △78 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 9 | 78 | |||||||||
| その他 | 11 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △989 | △2,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350 | 270 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △95 | △108 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △37 | △90 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,130 | 3,040 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,036 | △4,427 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 979 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,000 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △195 | △195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △884 | △532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 99 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289 | 375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412 | 1,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,702 | ※1 2,077 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
