有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 695 | 1,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,633 | 1,689 | |||||||||
| 減損損失 | 1,010 | 21 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 20 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △4 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 50 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △148 | |||||||||
| 支払利息 | 323 | 277 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △316 | 488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 237 | △493 | |||||||||
| その他 | 461 | △236 | |||||||||
| 小計 | 4,033 | 2,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △320 | △274 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △572 | △449 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 37 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | 2,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △973 | △1,688 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 100 | 1,692 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △48 | △48 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 投融資による支出 | △28 | △59 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 7 | 10 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △525 | 173 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △110 | △121 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △129 | △112 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,678 | △3,576 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 970 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △260 | △260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,733 | △3,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | △38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714 | △768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,077 | 2,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,791 | ※1 2,023 | |||||||||
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