川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 185,792 | 290,405 |
| 減価償却費 | 864,610 | 675,351 |
| 減損損失 | 448,435 | 18,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,047 | -3,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,836 | 89,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,693 | 22,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,044 | -35,107 |
| 支払利息 | 34,350 | 57,360 |
| 固定資産除却損 | 3,423 | 5,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -392,901 | -2,333 |
| 子会社清算損益（△は益） | -4,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,651 | -346,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,654 | 261,946 |
| その他 | -112,626 | -273,302 |
| 小計 | 857,578 | 760,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,262 | 35,090 |
| 利息の支払額 | -34,876 | -57,176 |
| 法人税等の支払額 | -33,938 | -46,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,025 | 692,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -21,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570,052 | -1,490,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,296 | -9,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480,816 | 12,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,021 | -3,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 64,544 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,319 | 4,546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,273 | -236,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,868 | 369,131 |
| その他 | 2,655 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,438 | -1,404,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,045 | 300,565 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,000 | -309,786 |
| 配当金の支払額 | -76,051 | -76,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,050 | 414,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,982 | -13,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,655 | -312,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,016,479 | 4,653,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,653,134 | 4,341,106 |
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