川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 290,405 | 365,784 |
| 減価償却費 | 675,351 | 858,195 |
| 減損損失 | 18,610 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,846 | -1,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,908 | -27,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,222 | -4,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,107 | -36,124 |
| 支払利息 | 57,360 | 73,572 |
| 固定資産除却損 | 5,961 | 11,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,333 | -29,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,799 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,626 | 182,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,946 | -260,347 |
| その他 | -273,302 | 18,644 |
| 小計 | 760,601 | 1,179,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,090 | 34,932 |
| 利息の支払額 | -57,176 | -69,269 |
| 法人税等の支払額 | -46,312 | -102,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,201 | 1,042,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490,097 | -1,083,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,916 | -912,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,189 | 50,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,119 | -4,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | -800,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,546 | 284,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236,651 | -35,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 369,131 | 28,989 |
| その他 | 212 | -3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,835 | -2,473,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,565 | 152 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,786 | -895,508 |
| 配当金の支払額 | -76,046 | -76,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,244 | 1,128,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,638 | 28,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,028 | -275,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,653,134 | 4,341,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,341,106 | 4,066,039 |
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