川西倉庫（9322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,784 | 451,671 |
| 減価償却費 | 858,195 | 799,258 |
| 減損損失 | － | 30,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | -3,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,463 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,789 | 3,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -37,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,124 | -37,179 |
| 支払利息 | 73,572 | 66,044 |
| 固定資産除却損 | 11,345 | 4,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,006 | -93,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,799 | 204 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,839 | 226,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,347 | -86,059 |
| その他 | 18,644 | -41,939 |
| 小計 | 1,179,098 | 1,281,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,932 | 36,090 |
| 利息の支払額 | -69,269 | -67,925 |
| 法人税等の支払額 | -102,558 | -215,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,202 | 1,034,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083,006 | -297,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912,344 | -45,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,997 | 118,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,143 | -11,206 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | － | 39,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -800,000 | -6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 284,131 | 170,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,515 | -14,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,989 | 20,889 |
| その他 | -3,016 | 8,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,473,907 | -17,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | -544 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,508 | -604,508 |
| 配当金の支払額 | -76,046 | -76,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,109 | -681,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,528 | 34,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,067 | 370,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,066,039 | 4,436,561 |
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