アサガミ（9311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,724,149 | 723,103 |
| 減価償却費 | 1,786,277 | 1,886,949 |
| 繰延資産償却額 | 29,375 | － |
| 減損損失 | 10,966 | 142,210 |
| のれん償却額 | 346,602 | 333,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327,767 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,682 | -29,500 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,502 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,594 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | 5,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,199 | -13,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,899 | 55,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,016 | -111,774 |
| 支払利息 | 636,032 | 580,363 |
| 為替差損益（△は益） | 181 | 548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,297 | 7,957 |
| 固定資産除却損 | 97,927 | 173,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97,664 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,337 | 2,930 |
| 会員権評価損 | 820 | － |
| 違約金収入 | -494,291 | -136,466 |
| 受取補償金 | -89,500 | － |
| 保険差益 | -18,256 | － |
| 災害損失 | － | 122,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,420,517 | 164,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,616 | 69,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,424,303 | 32,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,305 | -105,235 |
| その他 | -53,047 | 83,535 |
| 小計 | 4,427,671 | 4,057,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,141 | 111,909 |
| 利息の支払額 | -651,953 | -590,319 |
| 受取補償金の受取額 | 89,500 | － |
| 保険金の受取額 | 42,475 | － |
| 違約金の受取額 | － | 116,676 |
| 災害損失の支払額 | － | -35,724 |
| 法人税等の支払額 | -876,407 | -1,004,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134,427 | 2,655,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,647,931 | -1,637,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,923 | 21,032 |
| 固定資産の除却による支出 | -53,203 | -11,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,149 | -66,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,910 | -11,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,011 | － |
| 事業譲受による支出 | -25,188 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,389 | -7,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215,948 | 11,857 |
| 貸付けによる支出 | -73,915 | -22,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,353 | 54,721 |
| 長期預り金の返還による支出 | -357,690 | -104,995 |
| 長期預り金の受入による収入 | 48,916 | 6,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,141 | 111,909 |
| その他 | -8,395 | -19,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,626 | -1,785,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,710,000 | 9,184,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,262,360 | -8,272,501 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -896,280 | -731,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -683 | -562 |
| 配当金の支払額 | -113,287 | -113,272 |
| 利息の支払額 | -651,953 | -590,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,610 | 267,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,007 | 1,136,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,791,065 | 3,769,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,769,073 | 4,905,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
