訂正有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,588,379 | 1,156,175 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,713,570 | 1,684,396 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,622 | △374 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,962 | △5,044 | |||||||||
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 58,317 | △27,449 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 332,292 | 41,466 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △89,096 | △92,530 | |||||||||
| 支払利息 | 200,204 | 159,489 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,302 | 1,402 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △435,178 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 279,468 | 571,874 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,371 | 66,965 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,303 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 271,288 | 544,901 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △182,311 | △215,892 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,243 | △46,495 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,781 | 60,694 | |||||||||
| その他 | △324,984 | △173,414 | |||||||||
| 小計 | 3,372,894 | 3,735,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89,101 | 92,671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △203,407 | △162,444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △718,198 | △796,883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540,389 | 2,868,811 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △936,121 | △1,033,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,490 | 586,870 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | - | △27,343 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,933 | △490,311 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,449 | △15,384 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 939,600 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,778 | △38,655 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,484 | 61,489 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △300 | △60,160 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 53,369 | 57,762 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △35,808 | △4,672 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 52,621 | 24,083 | |||||||||
| その他 | △9,556 | △10,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,617 | △950,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,633,000 | 6,020,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,523,390 | △7,478,712 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,609 | △31,489 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,049 | △115,702 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,503 | △169,795 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | △3,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,223,052 | △1,779,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,106 | △1,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,062 | 138,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,911,225 | 5,322,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,322,287 | ※1 5,460,353 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
