有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,156,175 | 875,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,684,396 | 1,737,411 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △374 | 37,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,044 | △43,758 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27,449 | 52,795 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,466 | △182,485 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △92,530 | △87,348 | |||||||||
| 支払利息 | 159,489 | 131,393 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,402 | △1,534 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 571,874 | △25,756 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 66,965 | 3,844 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,303 | 4,035 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 544,901 | 417,358 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △215,892 | 396,392 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,495 | △540,940 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,694 | 339,188 | |||||||||
| その他 | △173,414 | 161,757 | |||||||||
| 小計 | 3,735,468 | 3,260,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92,671 | 83,777 | |||||||||
| 利息の支払額 | △162,444 | △134,804 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △796,883 | △298,230 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,811 | 2,910,818 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,033,474 | △1,428,634 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 586,870 | 28,841 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △27,343 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △490,311 | △225,082 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,384 | △13,815 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,655 | △36,348 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,489 | 25,038 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △60,160 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 57,762 | 55,685 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △4,672 | △11,658 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 24,083 | 14,305 | |||||||||
| その他 | △10,599 | 2,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950,396 | △1,539,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,020,000 | 6,302,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,478,712 | △6,077,493 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,489 | △27,033 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △115,702 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,795 | △169,145 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | △3,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,779,300 | 25,328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,048 | 1,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,065 | 1,397,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,322,287 | 5,460,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,460,353 | ※1 6,858,349 | |||||||||
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