有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000,375 | 1,689,517 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,618,681 | 1,530,261 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,269 | △716 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42 | 9,716 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42,753 | 35,531 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,530 | 46,983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △90,532 | △89,229 | |||||||||
| 支払利息 | 116,979 | 99,099 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,449 | △3,850 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 152,680 | 269,381 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,494 | 23,625 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 666 | △110,253 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △467,460 | 129,429 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 155,711 | △63,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464,761 | △427,096 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △309,549 | △153,461 | |||||||||
| その他 | △166,648 | △132,277 | |||||||||
| 小計 | 3,512,683 | 2,855,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94,258 | 89,024 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118,835 | △100,243 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △932,897 | △835,509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,208 | 2,008,708 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,073 | △997,278 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,462 | 166,082 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2,534 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,670 | △175,633 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,694 | △14,403 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,003 | 160,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,729 | △34,859 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,374 | 105,797 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 84,423 | 53,866 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △24,570 | △65,668 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 32,356 | 21,287 | |||||||||
| その他 | △6,506 | △6,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △826,624 | △790,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,500 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,058,000 | 3,685,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,759,416 | △5,332,860 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,393 | △13,343 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △239 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,012 | △170,334 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,500 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,897,821 | △1,831,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,061 | 864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,177 | △612,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,858,349 | 6,698,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,698,171 | ※1 6,085,730 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
