四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

※1 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度の末日が、金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前連結会計年度の期末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
受取手形	14,271	千円		―	千円

※2 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
実行可能期間付タームローン	2,590,000	千円		2,750,000	千円
借入実行額	2,590,000	千円		1,450,000	千円
差引残高	―	千円		1,300,000	千円