半期報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
※2 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 800,000 | 千円 | 820,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 800,000 | 千円 | 420,000 | 千円 | |
| 差引残高 | - | 千円 | 400,000 | 千円 | |
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