四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※1 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 2,300,000 | 千円 | 1,750,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 2,300,000 | 千円 | 850,000 | 千円 | |
| 差引残高 | ― | 千円 | 900,000 | 千円 | |
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