訂正有価証券報告書-第74期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,796 | 3,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,695 | 1,740 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | 3 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 90 | 157 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △228 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △135 | 110 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △281 | △324 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △894 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 64 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | △1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 38 | △25 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 60 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △131 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 199 | 94 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 461 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,823 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 1,064 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,341 | 228 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 291 | △70 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22 | △173 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 74 | △43 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 31 | 310 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △0 | 267 | |||||||||
| その他 | 350 | △400 | |||||||||
| 小計 | 5,642 | 6,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △64 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △955 | △430 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4 | 4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,674 | 6,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 298 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092 | △1,647 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 199 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,129 | △903 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 275 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △130 | ※2 △4 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13 | △14 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △155 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 155 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △794 | △67 | |||||||||
| その他 | 13 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,827 | △2,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △800 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △17 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △360 | △504 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722 | △1,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △132 | 147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,437 | 2,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,727 | 16,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,164 | ※1 19,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
