訂正有価証券報告書-第71期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,706 | 2,085 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,562 | 2,266 | |||||||||
| 減損損失 | 364 | 544 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 13 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 261 | 143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 388 | △132 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | △6 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | - | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △492 | △176 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △137 | 14 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △222 | 248 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 79 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | △6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1 | △9 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △155 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81 | 25 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 25 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 特別退職金 | - | 129 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 80 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 65 | - | |||||||||
| 持分変動利益(△は益) | △10 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,310 | △358 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,124 | △462 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 670 | △202 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4 | 89 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18 | 48 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △34 | 1,513 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △21 | △16 | |||||||||
| その他 | △225 | △226 | |||||||||
| 小計 | 7,877 | 5,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △80 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315 | △500 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 185 | 27 | |||||||||
| 関係会社整理損の支払額 | - | △80 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △113 | △72 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,599 | 4,957 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 17 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △923 | △1,177 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 218 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △615 | △1,112 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △429 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 31 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 35 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △0 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △19 | △15 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,310 | △1,302 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,503 | |||||||||
| その他 | △1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804 | △1,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,187 | △2,453 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,269 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △649 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,850 | △3,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | △42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,967 | △632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,079 | 15,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,046 | ※1 14,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
