訂正有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,995 | 4,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,266 | 1,722 | |||||||||
| 減損損失 | 544 | 1,621 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 7 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 143 | 116 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △132 | △151 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 18 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 13 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | △78 | △302 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 4 | 108 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 223 | △104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 79 | 64 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △13 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9 | 105 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △44 | △82 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 25 | △309 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 25 | △2,016 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 59 | |||||||||
| 特別退職金 | 129 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 80 | 225 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △168 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △313 | △2,121 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △462 | 490 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △217 | △289 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 85 | 395 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48 | △34 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,513 | △1,450 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △16 | △7 | |||||||||
| その他 | △226 | 1,282 | |||||||||
| 小計 | 5,634 | 3,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △80 | △64 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △500 | △269 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 27 | 55 | |||||||||
| 関係会社整理損の支払額 | △80 | △125 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △72 | △48 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,957 | 2,903 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,177 | △1,690 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 911 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,112 | △1,213 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 318 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 35 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 2,670 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,302 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,503 | 3 | |||||||||
| その他 | 0 | △22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,803 | 949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,453 | △2,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,269 | △1,600 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △17 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,744 | △4,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | △111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △632 | △686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,046 | 14,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,413 | ※1 13,727 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
