有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,048,032 | 1,706,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,033,392 | 2,562,721 | |||||||||
| 減損損失 | 1,495,377 | 364,489 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,262 | 13,305 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 310,057 | 261,534 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,505 | 388,294 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,171 | 17,853 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,930 | △5,070 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 269,281 | △492,224 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △112,799 | △137,853 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 709,995 | △222,264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,284 | △38,933 | |||||||||
| 支払利息 | 130,664 | 73,161 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12,872 | 12,889 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13,938 | 1,444 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 142,134 | △155,337 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △124,340 | △81,369 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,164 | |||||||||
| 特別退職金 | 143,747 | - | |||||||||
| 特別調査費用等 | 99,476 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 41,119 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 2,284 | 65,553 | |||||||||
| 持分変動利益(△は益) | - | △10,163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,693,712 | 4,310,030 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132,579 | △1,124,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,897 | 670,653 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △197,782 | △4,202 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △154,325 | △18,626 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △111 | △21,106 | |||||||||
| その他 | △500,381 | △260,635 | |||||||||
| 小計 | 2,565,899 | 7,877,669 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48,463 | 38,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130,999 | △72,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609,382 | △315,325 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,820 | 185,148 | |||||||||
| 特別調査費用等の支払額 | △99,476 | - | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △113,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,323 | 7,599,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,698 | △311 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,195 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △993,288 | △923,320 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,696 | 903,073 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △987,918 | △615,609 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △429,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 257,679 | 182,209 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △51,000 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,197 | △19,553 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △982,868 | △1,310,403 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,067,818 | 1,310,562 | |||||||||
| その他 | 38,613 | △1,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,625,164 | △804,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,728,641 | △1,187,261 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △15,560 | △2,807 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,784 | △6,124 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 262 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △649,549 | △649,336 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,866 | △4,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,579 | △1,850,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △103,987 | 22,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,088,751 | 4,967,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,990,317 | 10,079,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,079,069 | ※1 15,046,365 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
