有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,446 | 5,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,740 | 1,766 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | 1,725 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 157 | 162 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 33 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 110 | △110 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △324 | △395 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △9 | △88 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 64 | 55 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △25 | 19 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 60 | △1,094 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △82 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 46 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △131 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 94 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 461 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損益(△は益) | - | 39 | |||||||||
| 特別調査費用等 | - | 195 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,064 | △3,512 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 228 | △106 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70 | △89 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △173 | 341 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43 | 21 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 310 | 133 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 267 | △88 | |||||||||
| その他 | △400 | 179 | |||||||||
| 小計 | 6,761 | 4,766 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △430 | △1,358 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4 | 8 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 198 | |||||||||
| 特別調査費用等の支払額 | - | △27 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 3,576 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,647 | △1,334 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 2,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △903 | △1,194 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △4 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △14 | △0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △155 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △67 | △20 | |||||||||
| その他 | 48 | 34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,153 | △444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △2,800 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17 | △22 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △504 | △576 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,334 | △3,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,981 | △50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,164 | 19,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,145 | ※1 19,095 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
