鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,268 | 5,096 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,036 |
| のれん償却額 | 80 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 274 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少) | － | 134 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -130 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -163 |
| 支払利息 | 265 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 24 |
| 固定資産売却益 | -18 | -50 |
| 固定資産除売却損 | 74 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140 | -2,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | -279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 661 | 1,035 |
| その他 | 4 | 238 |
| 小計 | 9,175 | 6,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 161 |
| 利息の支払額 | -271 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -1,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,020 | 4,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -417 | 133 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -2,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -46 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,366 |
| その他 | 30 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,951 | -6,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,059 | 50 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -288 |
| 配当金の支払額 | -284 | -426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -26 |
| その他 | -158 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,409 | 15,887 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
