有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,609 | 9,464 |
減価償却費 | 6,763 | 6,491 |
減損損失 | 15 | - |
のれん償却額 | 160 | 260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,529 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,078 | 401 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | -77 | 44 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 122 |
受取利息及び受取配当金 | -323 | -314 |
支払利息 | 503 | 397 |
社債発行費 | - | 56 |
為替差損益(△は益) | 24 | 32 |
固定資産売却益 | -47 | -251 |
固定資産除売却損 | 176 | 268 |
売上債権の増減額(△は増加) | 405 | -1,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71 | -10 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 102 | -165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 721 | -66 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 904 | 3,072 |
その他 | 116 | 458 |
小計 | 17,530 | 19,034 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 299 |
利息の支払額 | -519 | -393 |
法人税等の支払額 | -2,733 | -3,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,582 | 15,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -321 | 307 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 36 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,785 | -6,386 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 548 |
無形固定資産の取得による支出 | -723 | -373 |
投資有価証券の取得による支出 | -548 | -54 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
長期貸付けによる支出 | -104 | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,366 |
その他 | -338 | -520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,555 | -9,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,443 | 42 |
社債の発行による収入 | 3,000 | 9,943 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -5,432 | -1,962 |
配当金の支払額 | -711 | -1,066 |
少数株主への配当金の支払額 | -39 | -29 |
その他 | -401 | -487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,928 | 1,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,278 | 7,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,652 | 26,480 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |