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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,609	9,464
減価償却費	6,763	6,491
減損損失	15	－
のれん償却額	160	260
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-14,529	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,078	401
役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少）	-77	44
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	122
受取利息及び受取配当金	-323	-314
支払利息	503	397
社債発行費	－	56
為替差損益（△は益）	24	32
固定資産売却益	-47	-251
固定資産除売却損	176	268
売上債権の増減額（△は増加）	405	-1,225
たな卸資産の増減額（△は増加）	-71	-10
その他の資産の増減額（△は増加）	102	-165
仕入債務の増減額（△は減少）	721	-66
その他の負債の増減額（△は減少）	904	3,072
その他	116	458
小計	17,530	19,034
利息及び配当金の受取額	305	299
利息の支払額	-519	-393
法人税等の支払額	-2,733	-3,484
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,582	15,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-321	307
短期貸付金の純増減額（△は増加）	36	26
有形固定資産の取得による支出	-7,785	-6,386
有形固定資産の売却による収入	117	548
無形固定資産の取得による支出	-723	-373
投資有価証券の取得による支出	-548	-54
投資有価証券の償還による収入	100	－
長期貸付けによる支出	-104	-27
長期貸付金の回収による収入	13	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,366
その他	-338	-520
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,555	-9,835
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,443	42
社債の発行による収入	3,000	9,943
社債の償還による支出	-5,000	-6,000
長期借入れによる収入	3,100	1,400
長期借入金の返済による支出	-5,432	-1,962
配当金の支払額	-711	-1,066
少数株主への配当金の支払額	-39	-29
その他	-401	-487
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,928	1,840
現金及び現金同等物に係る換算差額	623	366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,278	7,828
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,652	26,480
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	36	－

鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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