有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,014 | 13,764 |
| 減価償却費 | 8,201 | 8,036 |
| 減損損失 | 880 | 407 |
| のれん償却額 | 279 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 500 | 910 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | 12 | △23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △380 | △555 |
| 受取賃貸料 | △144 | △71 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 59 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | △0 | △18 |
| 支払利息 | 299 | 269 |
| 為替差損益(△は益) | △184 | 20 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 273 | 217 |
| 雇用調整助成金 | △1,111 | △324 |
| 固定資産売却益 | △511 | △179 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,046 | △12 |
| 固定資産除売却損 | 308 | 242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,095 | 2,965 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28 | △269 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △220 | 275 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,959 | △2,810 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 383 | △204 |
| その他 | 1,434 | 331 |
| 小計 | 19,741 | 23,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 507 |
| 利息の支払額 | △306 | △267 |
| 受取賃貸料収入 | 123 | 52 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,251 | 361 |
| 法人税等の支払額 | △4,417 | △4,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,749 | 18,793 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △170 | △252 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 8 | △49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,942 | △4,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △982 | △1,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | 62 |
| 長期貸付けによる支出 | △9 | △9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △37 | - |
| その他 | 95 | △323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,424 | △5,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,976 | △112 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,562 | △320 |
| 配当金の支払額 | △1,159 | △1,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △906 | △752 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | - |
| その他 | △423 | △413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,441 | △3,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,751 | 9,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,217 | 57,628 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,628 | ※1 67,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
