有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,858 | 22,154 |
| 減価償却費 | 8,788 | 9,987 |
| 減損損失 | 1,494 | 31 |
| のれん償却額 | 308 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △73 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 592 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △663 | △1,019 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | - |
| 投資有価証券評価損戻入益 | △0 | △0 |
| 受取保険金 | - | △284 |
| 支払利息 | 373 | 583 |
| 為替差損益(△は益) | 188 | 48 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 155 | 385 |
| 固定資産売却益 | △30 | △75 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,917 | △419 |
| 固定資産除売却損 | 118 | 78 |
| 火災損失 | 614 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △536 | △3,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 112 | △42 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19 | △456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74 | 1,207 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 364 | 156 |
| その他 | △59 | 245 |
| 小計 | 30,365 | 31,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 918 |
| 保険金の受取額 | - | 284 |
| 利息の支払額 | △336 | △519 |
| 火災損失の支払額 | △356 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,857 | △7,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,468 | 24,862 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 105 | △1,331 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △39 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,164 | △12,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △760 | △1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,918 | 699 |
| 長期貸付けによる支出 | △3 | △11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △1,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,808 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △368 | - |
| その他 | △2,078 | △509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,960 | △16,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 726 | 1,197 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,736 | 2,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242 | △1,487 |
| 配当金の支払額 | △4,032 | △6,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △800 | △992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 307 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △13 |
| その他 | △529 | △728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,885 | △10,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,761 | △1,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,114 | 62,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 351 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,704 | ※1 60,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
