有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,464 | 9,898 |
| 減価償却費 | 6,491 | 7,331 |
| 減損損失 | - | 836 |
| のれん償却額 | 260 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 401 | 418 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | 44 | △1,882 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 122 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △324 |
| 支払利息 | 397 | 342 |
| 社債発行費 | 56 | - |
| 為替差損益(△は益) | 32 | △204 |
| 固定資産売却益 | △251 | △127 |
| 受取保険金 | - | △589 |
| 受取損害賠償金 | - | △66 |
| 固定資産除売却損 | 268 | 137 |
| 火災損失 | - | 651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,225 | △1,673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10 | 79 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △165 | △24 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66 | 771 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,072 | △643 |
| その他 | 458 | 529 |
| 小計 | 19,034 | 15,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 287 |
| 利息の支払額 | △393 | △338 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 150 |
| 火災損失の支払額 | - | △432 |
| 法人税等の支払額 | △3,484 | △4,145 |
| その他 | - | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,457 | 11,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 307 | △94 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 26 | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,386 | △11,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △373 | △269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | △110 |
| 長期貸付けによる支出 | △27 | △23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,366 | ※2 △429 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △287 |
| その他 | △520 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,835 | △12,536 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 42 | △55 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | - |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,962 | △5,395 |
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △30 |
| その他 | △487 | △532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | △5,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | △63 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,828 | △6,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,652 | 26,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 87 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,480 | ※1 19,954 |
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