訂正有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,898 | 10,900 |
| 減価償却費 | 7,331 | 7,320 |
| 減損損失 | 836 | 279 |
| のれん償却額 | 306 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 418 | 403 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | △1,882 | 9 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △63 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △324 | △336 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | △1 | △76 |
| 支払利息 | 342 | 263 |
| 社債発行費 | - | 55 |
| 為替差損益(△は益) | △204 | 27 |
| 固定資産売却益 | △127 | △199 |
| 受取保険金 | △589 | - |
| 受取損害賠償金 | △66 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △89 |
| 固定資産除売却損 | 137 | 240 |
| 火災損失 | 651 | - |
| 災害損失 | - | 53 |
| 退職給付制度改定益 | - | △242 |
| 地上権設定益 | - | △221 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,673 | △2,773 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79 | △34 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △24 | 625 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 771 | 361 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △643 | 2,347 |
| その他 | 540 | 974 |
| 小計 | 15,681 | 20,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 306 |
| 利息の支払額 | △338 | △255 |
| 損害賠償金の受取額 | 150 | - |
| 火災損失の支払額 | △432 | - |
| 地上権設定対価受入補償金の受取額 | - | 221 |
| 法人税等の支払額 | △4,145 | △4,040 |
| その他 | 78 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | 16,508 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △94 | △696 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 197 | △17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,896 | △6,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △269 | △373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △44 |
| 長期貸付けによる支出 | △23 | △15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △429 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △287 | - |
| その他 | 194 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,536 | △6,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △55 | 544 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,944 |
| 社債の償還による支出 | - | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,395 | △4,692 |
| 配当金の支払額 | △1,578 | △1,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 850 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △463 | △611 |
| その他 | △68 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,292 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | △204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,613 | 11,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,480 | 19,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,954 | ※1 31,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
