有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,751 | 2,008 |
| 受取手形 | 45 | 102 |
| 売掛金 | 1,663 | 1,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 66 | 38 |
| 前払費用 | 13 | 11 |
| 短期貸付金 | ※2 425 | ※2 240 |
| 未収消費税等 | 16 | - |
| 繰延税金資産 | 11 | 14 |
| その他 | 224 | 168 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 4,218 | 4,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び建物付属設備 | ※1 2,774 | ※1 2,629 |
| 構築物 | 33 | 28 |
| 機械及び装置 | 45 | 37 |
| 船舶 | ※1 582 | ※1 622 |
| 車両運搬具 | 22 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 26 | 26 |
| 土地 | ※1 1,533 | ※1 1,533 |
| リース資産 | 15 | 9 |
| 建設仮勘定 | 36 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,072 | 4,901 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 119 | 119 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 21 | 15 |
| ソフトウエア | 0 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 151 | 146 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 933 | ※1 968 |
| 関係会社株式 | 72 | 26 |
| 長期貸付金 | ※2 2,207 | ※2 1,924 |
| 長期保証金 | 21 | 22 |
| 繰延税金資産 | 40 | 100 |
| その他 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金 | △10 | △133 |
| 投資その他の資産合計 | 3,306 | 2,948 |
| 固定資産合計 | 8,530 | 7,996 |
| 資産合計 | 12,748 | 12,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 248 | 266 |
| 買掛金 | ※2 1,032 | ※2 878 |
| 短期借入金 | ※1 4,337 | ※1 4,241 |
| リース債務 | 13 | 12 |
| 未払金 | 42 | 23 |
| 未払法人税等 | 16 | 24 |
| 未払消費税等 | - | 71 |
| 預り金 | 51 | 54 |
| 賞与引当金 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 5,746 | 5,575 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,609 | ※1 3,860 |
| リース債務 | 28 | 14 |
| 退職給付引当金 | 271 | 298 |
| 債務保証損失引当金 | 65 | 65 |
| 船舶修繕引当金 | 8 | 13 |
| 未払役員退職慰労金 | 11 | 11 |
| デリバティブ債務 | 102 | 86 |
| 固定負債合計 | 5,097 | 4,350 |
| 負債合計 | 10,843 | 9,926 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612 | 612 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 33 | 33 |
| 資本剰余金合計 | 33 | 33 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 153 | 153 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 409 | 576 |
| 利益剰余金合計 | 1,162 | 1,329 |
| 自己株式 | △85 | △85 |
| 株主資本合計 | 1,723 | 1,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 247 | 287 |
| 繰延ヘッジ損益 | △65 | △59 |
| 評価・換算差額等合計 | 181 | 228 |
| 純資産合計 | 1,904 | 2,118 |
| 負債純資産合計 | 12,748 | 12,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
