有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,583 | 1,393 |
| 受取手形 | ※4 41 | 41 |
| 売掛金 | 1,564 | 1,431 |
| 原材料及び貯蔵品 | 24 | 22 |
| 前払費用 | 10 | 15 |
| 短期貸付金 | 36 | 15 |
| その他 | 163 | 234 |
| 貸倒引当金 | △0 | △2 |
| 流動資産合計 | 3,423 | 3,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び建物付属設備 | ※1 2,260 | ※1 3,753 |
| 構築物 | 55 | 318 |
| 機械及び装置 | 43 | 49 |
| 船舶 | ※1 512 | ※1 540 |
| 車両運搬具 | 17 | 28 |
| 工具、器具及び備品 | 20 | 31 |
| 土地 | ※1 1,533 | ※1 1,526 |
| リース資産 | 8 | 104 |
| 建設仮勘定 | 4 | - |
| 有形固定資産合計 | 4,455 | 6,352 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 119 | 119 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 14 | 10 |
| ソフトウエア | 3 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 147 | 160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,028 | ※1 768 |
| 関係会社株式 | 23 | 23 |
| 長期貸付金 | ※2 792 | ※2 690 |
| 長期保証金 | 56 | 55 |
| 繰延税金資産 | 16 | 79 |
| その他 | 42 | 47 |
| 貸倒引当金 | △115 | △116 |
| 投資その他の資産合計 | 1,844 | 1,548 |
| 固定資産合計 | 6,447 | 8,061 |
| 資産合計 | 9,871 | 11,213 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 190 | 177 |
| 買掛金 | ※2 969 | ※2 874 |
| 短期借入金 | ※1 3,218 | ※1 3,197 |
| リース債務 | 7 | 32 |
| 未払金 | 49 | 39 |
| 未払法人税等 | 132 | 21 |
| 未払消費税等 | 1 | - |
| 預り金 | 89 | 60 |
| デリバティブ債務 | 14 | - |
| 賞与引当金 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 4,675 | 4,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,204 | ※1 3,726 |
| リース債務 | 17 | 80 |
| 退職給付引当金 | 376 | 414 |
| 船舶修繕引当金 | 13 | 14 |
| 未払役員退職慰労金 | 11 | 11 |
| デリバティブ債務 | - | 23 |
| 固定負債合計 | 2,623 | 4,271 |
| 負債合計 | 7,299 | 8,677 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612 | 612 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 33 | 33 |
| 資本剰余金合計 | 33 | 33 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 153 | 153 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 929 | 1,028 |
| 利益剰余金合計 | 1,682 | 1,781 |
| 自己株式 | △111 | △111 |
| 株主資本合計 | 2,215 | 2,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 363 | 237 |
| 繰延ヘッジ損益 | △7 | △16 |
| 評価・換算差額等合計 | 355 | 221 |
| 純資産合計 | 2,571 | 2,536 |
| 負債純資産合計 | 9,871 | 11,213 |
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