有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,008 | 1,594 |
| 受取手形 | 102 | 67 |
| 売掛金 | 1,464 | 1,457 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38 | 30 |
| 前払費用 | 11 | 11 |
| 短期貸付金 | ※2 240 | ※2 176 |
| 未収消費税等 | - | 9 |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| その他 | 168 | 138 |
| 貸倒引当金 | △1 | △8 |
| 流動資産合計 | 4,048 | 3,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び建物付属設備 | ※1 2,629 | ※1 2,487 |
| 構築物 | 28 | 24 |
| 機械及び装置 | 37 | 30 |
| 船舶 | ※1 622 | ※1 701 |
| 車両運搬具 | 14 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 26 | 23 |
| 土地 | ※1 1,533 | ※1 1,533 |
| リース資産 | 9 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 4,901 | 4,824 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 119 | 119 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 15 | 9 |
| ソフトウエア | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 146 | 140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 968 | ※1 800 |
| 関係会社株式 | 26 | 26 |
| 長期貸付金 | ※2 1,924 | ※2 1,833 |
| 長期保証金 | 22 | 21 |
| 繰延税金資産 | 100 | 133 |
| その他 | 40 | 42 |
| 貸倒引当金 | △133 | △29 |
| 投資その他の資産合計 | 2,948 | 2,828 |
| 固定資産合計 | 7,996 | 7,794 |
| 資産合計 | 12,045 | 11,283 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 266 | 242 |
| 買掛金 | ※2 878 | ※2 801 |
| 短期借入金 | ※1 4,241 | ※1 4,051 |
| リース債務 | 12 | 8 |
| 未払金 | 23 | 36 |
| 未払法人税等 | 24 | 4 |
| 未払消費税等 | 71 | - |
| 預り金 | 54 | 38 |
| 賞与引当金 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 5,575 | 5,187 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,860 | ※1 3,570 |
| リース債務 | 14 | 5 |
| 退職給付引当金 | 298 | 335 |
| 債務保証損失引当金 | 65 | - |
| 船舶修繕引当金 | 13 | 11 |
| 未払役員退職慰労金 | 11 | 11 |
| デリバティブ債務 | 86 | 76 |
| 固定負債合計 | 4,350 | 4,011 |
| 負債合計 | 9,926 | 9,198 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612 | 612 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 33 | 33 |
| 資本剰余金合計 | 33 | 33 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 153 | 153 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 576 | 650 |
| 利益剰余金合計 | 1,329 | 1,403 |
| 自己株式 | △85 | △85 |
| 株主資本合計 | 1,890 | 1,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 287 | 173 |
| 繰延ヘッジ損益 | △59 | △52 |
| 評価・換算差額等合計 | 228 | 120 |
| 純資産合計 | 2,118 | 2,084 |
| 負債純資産合計 | 12,045 | 11,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
