有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,393 | 1,995 |
| 受取手形 | 41 | 40 |
| 売掛金 | 1,431 | 1,521 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22 | 33 |
| 前払費用 | 15 | 49 |
| 短期貸付金 | 15 | 8 |
| その他 | 234 | 103 |
| 貸倒引当金 | △2 | △0 |
| 流動資産合計 | 3,152 | 3,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び建物付属設備 | ※1 3,753 | ※1 3,409 |
| 構築物 | 318 | 289 |
| 機械及び装置 | 49 | 33 |
| 船舶 | ※1 540 | ※1 806 |
| 車両運搬具 | 28 | 21 |
| 工具、器具及び備品 | 31 | 26 |
| 土地 | ※1 1,526 | ※1 1,526 |
| リース資産 | 104 | 93 |
| 有形固定資産合計 | 6,352 | 6,207 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 119 | 4 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 10 | 7 |
| ソフトウエア | 19 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 160 | 37 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 768 | ※1 1,172 |
| 関係会社株式 | 23 | 23 |
| 長期貸付金 | ※2 690 | ※2 203 |
| 長期保証金 | 55 | 55 |
| 繰延税金資産 | 79 | - |
| その他 | 47 | 47 |
| 貸倒引当金 | △116 | △115 |
| 投資その他の資産合計 | 1,548 | 1,387 |
| 固定資産合計 | 8,061 | 7,631 |
| 資産合計 | 11,213 | 11,385 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 177 | 175 |
| 買掛金 | ※2 874 | ※2 938 |
| 短期借入金 | ※1 3,197 | ※1 2,833 |
| リース債務 | 32 | 32 |
| 未払金 | 39 | 127 |
| 未払法人税等 | 21 | 32 |
| 未払消費税等 | - | 137 |
| 預り金 | 60 | 85 |
| 賞与引当金 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 4,406 | 4,365 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,726 | ※1 3,577 |
| リース債務 | 80 | 47 |
| 退職給付引当金 | 414 | 453 |
| 船舶修繕引当金 | 14 | 0 |
| 未払役員退職慰労金 | 11 | 11 |
| デリバティブ債務 | 23 | 25 |
| 繰延税金負債 | - | 35 |
| 固定負債合計 | 4,271 | 4,151 |
| 負債合計 | 8,677 | 8,517 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612 | 612 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 33 | 33 |
| 資本剰余金合計 | 33 | 33 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 153 | 153 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,028 | 1,080 |
| 利益剰余金合計 | 1,781 | 1,833 |
| 自己株式 | △111 | △111 |
| 株主資本合計 | 2,315 | 2,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 237 | 517 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16 | △17 |
| 評価・換算差額等合計 | 221 | 500 |
| 純資産合計 | 2,536 | 2,867 |
| 負債純資産合計 | 11,213 | 11,385 |
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