四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和2年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,341 | 15,328 |
| 預け金 | 31,730 | 29,683 |
| 受取手形及び営業未収金 | 11,869 | 11,186 |
| 商品 | 13 | 16 |
| 旅行前払金 | 11,386 | 8,004 |
| その他 | 3,273 | 7,404 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 流動資産合計 | 75,608 | 71,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 327 | 310 |
| 土地 | 135 | 134 |
| その他(純額) | 451 | 370 |
| 有形固定資産合計 | 913 | 815 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,476 | 2,232 |
| 無形固定資産合計 | 2,476 | 2,232 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,265 | 4,038 |
| 退職給付に係る資産 | 1,626 | 1,699 |
| 繰延税金資産 | - | 472 |
| その他 | 6,068 | 5,816 |
| 貸倒引当金 | △329 | △353 |
| 投資その他の資産合計 | 11,631 | 11,674 |
| 固定資産合計 | 15,022 | 14,722 |
| 資産合計 | 90,630 | 86,341 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (令和2年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,078 | 7,631 |
| 未払金 | 4,601 | 4,384 |
| 未払法人税等 | 196 | 88 |
| 預り金 | 17,531 | 16,599 |
| 旅行券等 | 16,928 | 17,450 |
| 旅行前受金 | 17,690 | 32,821 |
| 賞与引当金 | 943 | 469 |
| その他 | 1,617 | 1,650 |
| 流動負債合計 | 68,587 | 81,096 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 383 | 974 |
| 旅行券等引換引当金 | 938 | 915 |
| その他 | 2,296 | 2,108 |
| 固定負債合計 | 3,617 | 3,999 |
| 負債合計 | 72,204 | 85,095 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 1,605 | △15,241 |
| 自己株式 | △13 | △13 |
| 株主資本合計 | 16,838 | △8 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,048 | 875 |
| 繰延ヘッジ損益 | 83 | - |
| 為替換算調整勘定 | 88 | 36 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 308 | 301 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,529 | 1,213 |
| 非支配株主持分 | 57 | 40 |
| 純資産合計 | 18,425 | 1,245 |
| 負債純資産合計 | 90,630 | 86,341 |