大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,853 | 218,893 |
| 減価償却費 | 48,886 | 102,976 |
| 災害損失 | － | 1,325 |
| 負ののれん償却額 | -1,860 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,720 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,239 | 4,597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,239 | 25,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 141 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,561 | -6,466 |
| 支払利息 | 23,385 | 20,898 |
| 為替差損益（△は益） | 203 | -410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,649 | 7,919 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 4,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -297 | -349 |
| 有形固定資産除却損 | 1,292 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,036 | -358,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,832 | -58,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,481 | 189,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,183 | 21,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,070 |
| その他 | -48,189 | -84,885 |
| 小計 | 97,048 | 93,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,461 | 7,208 |
| 利息の支払額 | -31,425 | -20,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,572 | -164,899 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,535 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,023 | -84,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,760,000 | 1,110,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -322,579 | -11,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,099 | -6,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,920 | -27,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,155 | -126,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,900 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,609 | 8,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,365 | 710,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,500 | -316,498 |
| リース債務の返済による支出 | -13,797 | -15,164 |
| 配当金の支払額 | -64,287 | -65,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,584 | -367,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,115 | 258,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803,292 | 985,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,407 | 1,150,522 |
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