大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,893 | 227,460 |
| 減価償却費 | 102,976 | 117,018 |
| 災害損失 | 1,325 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,597 | 514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,629 | 24,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 141 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,466 | -6,598 |
| 支払利息 | 20,898 | 16,678 |
| 為替差損益（△は益） | -410 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,919 | 10,796 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,589 | 442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -1,799 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,247 | -280,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,133 | 35,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,462 | 122,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,243 | -30,520 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,070 | － |
| その他 | -84,885 | -123,069 |
| 小計 | 93,868 | 113,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,208 | 7,192 |
| 利息の支払額 | -20,756 | -17,165 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,899 | -137,398 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -15,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,579 | -49,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110,000 | 330,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,911 | -41,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,767 | -92,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,710 | -11,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,704 | -3,670 |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -9,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,721 | 9,026 |
| その他 | － | -6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 710,663 | 175,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,498 | -359,682 |
| リース債務の返済による支出 | -15,164 | -14,951 |
| 配当金の支払額 | -65,535 | -65,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,197 | 119,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,994 | 246,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,527 | 1,150,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,522 | 1,406,299 |
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