大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,460 | 376,879 |
| 減価償却費 | 117,018 | 106,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | -64,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,671 | 21,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 157 | 883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,598 | -6,750 |
| 支払利息 | 16,678 | 15,828 |
| 為替差損益（△は益） | -218 | -43 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,796 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 442 | 8,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,799 | -124 |
| 有形固定資産除却損 | 703 | 1,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,641 | -227,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,558 | -23,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,023 | 230,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,520 | 7,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,106 |
| その他 | -123,069 | 76,331 |
| 小計 | 113,177 | 521,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,192 | 7,456 |
| 利息の支払額 | -17,165 | -16,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,398 | -87,853 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,943 | 425,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -41,197 | -71,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,192 | -12,527 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,860 | -18,014 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,670 | -180,393 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,600 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,026 | 8,865 |
| その他 | -6,582 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,922 | -79,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,682 | -407,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -14,951 | -16,948 |
| 配当金の支払額 | -65,448 | -65,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,918 | -690,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,078 | -342,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,221 | 1,406,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,299 | 2,048,412 |
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