大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,879 | 415,343 |
| 減価償却額 | 106,624 | 103,961 |
| 貸倒引当金の増減額 | -64,861 | 2,006 |
| 退職給付引当金の増減額 | 21,101 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 883 | 455 |
| 受取利息及び配当金 | -6,750 | -8,840 |
| 支払利息 | 15,828 | 16,274 |
| 為替差損益 | -43 | -39 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -834 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,917 | -6,149 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -797 |
| 有形固定資産売却損益 | -124 | -299 |
| 有形固定資産除却損 | 1,513 | 500 |
| 売上債権の増減額 | -227,273 | -380,480 |
| たな卸資産の増減額 | -23,353 | 1,866 |
| 仕入債務の増減額 | 230,536 | 220,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,475 | 9,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,106 | 320 |
| その他 | 76,331 | -128,247 |
| 小計 | 521,744 | 264,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,456 | 8,840 |
| 利息の支払額 | -16,031 | -15,293 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,853 | -188,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,317 | 68,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -71,700 | -35,618 |
| 保険積立金の解約による収入 | 835 | 2,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,527 | -276,997 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -780 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,014 | -10,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,393 | -3,667 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,923 |
| 貸付による支出 | -6,200 | -5,200 |
| 貸付の回収による収入 | 8,865 | 6,327 |
| その他 | 360 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,554 | -321,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 50,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,996 | -376,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -16,948 | -16,796 |
| 配当金の支払額 | -65,442 | -74,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,489 | 442,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,221 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,505 | 188,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,048,412 | 1,772,528 |
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