大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,343 | 427,510 |
| 減価償却費 | 103,961 | 122,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,104 | -29,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 455 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,840 | -8,658 |
| 支払利息 | 16,274 | 12,970 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -60 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -6,149 | 17,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -797 | -58,561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 有形固定資産除却損 | 500 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,480 | -185,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,866 | -66,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,376 | 25,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,877 | -2,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 320 | － |
| その他 | -128,247 | -11,993 |
| 小計 | 264,233 | 243,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,840 | 9,457 |
| 利息の支払額 | -15,293 | -13,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,834 | -162,465 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,944 | 68,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -35,618 | -132,583 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,615 | 4,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,997 | -12,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,800 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,667 | -158,645 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,923 | 89,383 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -29,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,327 | 7,381 |
| その他 | 46 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,037 | -81,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,246 | -358,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -192,456 |
| リース債務の返済による支出 | -16,796 | -15,913 |
| 配当金の支払額 | -74,733 | -74,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,109 | -201,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,347 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,669 | -213,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,528 | 1,294,048 |
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