有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【提出】
- 2015年1月30日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,226 | 19,016 |
| 減価償却費 | 4,306 | 5,038 |
| のれん償却額 | 307 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,939 | 1,307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | 65 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -181 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -582 | -786 |
| 為替差損益（△は益） | -1,309 | -599 |
| 支払利息 | 146 | 171 |
| その他の損益（△は益） | -93 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,913 | -1,971 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -3,595 | -1,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -283 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927 | 1,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92 | 332 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 7,397 | 3,012 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28 | 852 |
| 小計 | 19,183 | 26,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 666 |
| 利息の支払額 | -133 | -164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,294 | -3,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,360 | 23,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,251 | -36,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,878 | 32,469 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,400 | -4,478 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,765 | 5,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,794 | -6,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,158 | -1,367 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,343 | -1,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 828 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -639 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 45 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,133 | -761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 782 | 615 |
| その他 | 524 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,975 | -12,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,030 | 16,045 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,230 | -16,795 |
| 長期借入れによる収入 | 20,205 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -1,557 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,102 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,908 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| その他 | -534 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,817 | 37,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,303 | 687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,505 | 48,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,426 | 110,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,099 | － |
