前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2013年10月31日	2014年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	83,211	136,230
売掛金	13,897	15,496
営業未収入金	6,737	7,386
有価証券	2,699	1,486
旅行前払金	21,588	23,296
前払費用	1,721	1,884
繰延税金資産	1,749	2,054
短期貸付金	38	1,135
関係会社短期貸付金	85	617
未収入金	2,222	2,021
その他	3,666	5,261
貸倒引当金	-102	-80
流動資産計	137,515	196,789
固定資産
有形固定資産
建物	35,064	36,923
減価償却累計額	-22,922	-24,143
建物（純額）	12,142	12,780
工具	9,629	10,983
減価償却累計額	-6,736	-7,645
工具	2,893	3,338
船舶	4,685	4,738
減価償却累計額	-770	-809
船舶（純額）	3,914	3,928
土地	21,191	22,556
リース資産	3,261	3,897
減価償却累計額	-1,184	-1,479
リース資産（純額）	2,077	2,418
その他	11,028	11,424
減価償却累計額	-7,736	-7,742
その他（純額）	3,292	3,681
有形固定資産合計	45,511	48,704
無形固定資産	4,560	4,552
投資その他の資産
投資有価証券	13,639	13,643
関係会社株式	4,911	7,438
関係会社出資金	55	65
長期貸付金	1,162	159
関係会社長期貸付金	39	136
繰延税金資産	2,091	2,946
差入保証金	5,964	6,044
その他	553	892
貸倒引当金	-165	-223
投資その他の資産合計	28,252	31,103
固定資産計	78,324	84,360
繰延資産	74	181
資産の部合計	215,913	281,332
負債の部
流動負債
営業未払金	20,168	22,181
短期借入金	2,100	1,350
1年内返済予定の長期借入金	1,547	1,551
未払金	2,354	2,947
未払費用	2,233	2,588
未払法人税等	1,819	6,956
未払消費税等	442	833
旅行前受金	47,398	50,542
リース債務	812	758
賞与引当金	1,630	2,968
役員賞与引当金	73	141
その他	4,877	5,564
流動負債計	85,459	98,384
固定負債
社債	－	20,000
転換社債型新株予約権付社債	－	20,193
長期借入金	23,411	22,780
繰延税金負債	4,958	4,880
退職給付引当金	5,650	－
退職給付に係る負債	－	6,945
役員退職慰労引当金	670	737
修繕引当金	1,549	1,433
リース債務	1,761	2,133
その他	1,772	1,547
固定負債計	39,773	80,652
負債の部合計	125,233	179,036
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	63,664	71,612
自己株式	-2,529	-2,533
株主資本合計	75,800	83,743
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	951	324
繰延ヘッジ損益	-19	790
為替換算調整勘定	2,348	3,902
退職給付に係る調整累計額	－	-173
その他の包括利益累計額合計	3,280	4,843
少数株主持分	11,599	13,708
純資産の部合計	90,680	102,295
負債・純資産合計	215,913	281,332

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2013年10月31日	2014年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	49,941	92,989
売掛金	9,065	9,952
営業未収入金	6,238	6,609
有価証券	999	－
旅行前払金	19,136	21,262
前払費用	814	818
繰延税金資産	999	1,162
未収収益	65	75
短期貸付金	33	1,131
関係会社短期貸付金	386	336
未収入金	2,706	2,515
その他	2,159	3,311
流動資産計	92,546	140,163
固定資産
有形固定資産
建物	1,159	1,399
車両運搬具	218	308
工具	735	634
船舶	87	－
土地	247	302
その他	70	112
有形固定資産合計	2,518	2,756
無形固定資産
のれん	4	－
商標権	20	20
電話加入権	82	82
ソフトウエア	3,002	3,147
その他	97	117
無形固定資産合計	3,207	3,369
投資その他の資産
投資有価証券	13,496	12,129
関係会社株式	21,360	23,888
関係会社出資金	794	784
長期貸付金	1,135	125
関係会社長期貸付金	2,691	5,358
長期前払費用	23	47
繰延税金資産	705	1,230
差入保証金	4,262	4,328
破産更生債権等	119	168
その他	1	1
貸倒引当金	-119	-168
投資その他の資産合計	44,471	47,895
固定資産計	50,198	54,021
繰延資産
社債発行費	－	123
繰延資産計	－	123
資産の部合計	142,744	194,308
負債の部
流動負債
営業未払金	17,636	18,887
未払金	987	1,046
未払費用	1,269	1,508
未払法人税等	－	2,736
旅行前受金	42,868	45,762
保険料預り金	403	373
商品券	1,551	1,662
賞与引当金	781	1,715
役員賞与引当金	50	100
その他	989	1,074
流動負債計	66,538	74,867
固定負債
社債	－	20,000
転換社債型新株予約権付社債	－	20,193
長期借入金	20,000	20,000
退職給付引当金	2,490	2,993
役員退職慰労引当金	486	516
長期預り保証金	30	30
その他	285	330
固定負債計	23,291	64,063
負債の部合計	89,830	138,931
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金
資本準備金	7,778	7,778
その他資本剰余金	4	4
資本剰余金合計	7,782	7,782
利益剰余金
利益準備金	246	246
その他利益剰余金
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	12,030	14,332
利益剰余金合計	39,841	42,143
自己株式	-2,529	-2,533
株主資本合計	51,976	54,274
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	951	330
繰延ヘッジ損益	-13	772
その他の包括利益累計額合計	937	1,102
純資産の部合計	52,914	55,377
負債・純資産合計	142,744	194,308

エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート