有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【提出】
- 2015年1月30日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
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- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 83,211 | 136,230 |
| 売掛金 | 13,897 | 15,496 |
| 営業未収入金 | 6,737 | 7,386 |
| 有価証券 | 2,699 | 1,486 |
| 旅行前払金 | 21,588 | 23,296 |
| 前払費用 | 1,721 | 1,884 |
| 繰延税金資産 | 1,749 | 2,054 |
| 短期貸付金 | 38 | 1,135 |
| 関係会社短期貸付金 | 85 | 617 |
| 未収入金 | 2,222 | 2,021 |
| その他 | 3,666 | 5,261 |
| 貸倒引当金 | -102 | -80 |
| 流動資産計 | 137,515 | 196,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,064 | 36,923 |
| 減価償却累計額 | -22,922 | -24,143 |
| 建物（純額） | 12,142 | 12,780 |
| 工具 | 9,629 | 10,983 |
| 減価償却累計額 | -6,736 | -7,645 |
| 工具 | 2,893 | 3,338 |
| 船舶 | 4,685 | 4,738 |
| 減価償却累計額 | -770 | -809 |
| 船舶（純額） | 3,914 | 3,928 |
| 土地 | 21,191 | 22,556 |
| リース資産 | 3,261 | 3,897 |
| 減価償却累計額 | -1,184 | -1,479 |
| リース資産（純額） | 2,077 | 2,418 |
| その他 | 11,028 | 11,424 |
| 減価償却累計額 | -7,736 | -7,742 |
| その他（純額） | 3,292 | 3,681 |
| 有形固定資産合計 | 45,511 | 48,704 |
| 無形固定資産 | 4,560 | 4,552 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,639 | 13,643 |
| 関係会社株式 | 4,911 | 7,438 |
| 関係会社出資金 | 55 | 65 |
| 長期貸付金 | 1,162 | 159 |
| 関係会社長期貸付金 | 39 | 136 |
| 繰延税金資産 | 2,091 | 2,946 |
| 差入保証金 | 5,964 | 6,044 |
| その他 | 553 | 892 |
| 貸倒引当金 | -165 | -223 |
| 投資その他の資産合計 | 28,252 | 31,103 |
| 固定資産計 | 78,324 | 84,360 |
| 繰延資産 | 74 | 181 |
| 資産の部合計 | 215,913 | 281,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 20,168 | 22,181 |
| 短期借入金 | 2,100 | 1,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,547 | 1,551 |
| 未払金 | 2,354 | 2,947 |
| 未払費用 | 2,233 | 2,588 |
| 未払法人税等 | 1,819 | 6,956 |
| 未払消費税等 | 442 | 833 |
| 旅行前受金 | 47,398 | 50,542 |
| リース債務 | 812 | 758 |
| 賞与引当金 | 1,630 | 2,968 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 141 |
| その他 | 4,877 | 5,564 |
| 流動負債計 | 85,459 | 98,384 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 20,193 |
| 長期借入金 | 23,411 | 22,780 |
| 繰延税金負債 | 4,958 | 4,880 |
| 退職給付引当金 | 5,650 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 6,945 |
| 役員退職慰労引当金 | 670 | 737 |
| 修繕引当金 | 1,549 | 1,433 |
| リース債務 | 1,761 | 2,133 |
| その他 | 1,772 | 1,547 |
| 固定負債計 | 39,773 | 80,652 |
| 負債の部合計 | 125,233 | 179,036 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 63,664 | 71,612 |
| 自己株式 | -2,529 | -2,533 |
| 株主資本合計 | 75,800 | 83,743 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 951 | 324 |
| 繰延ヘッジ損益 | -19 | 790 |
| 為替換算調整勘定 | 2,348 | 3,902 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -173 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,280 | 4,843 |
| 少数株主持分 | 11,599 | 13,708 |
| 純資産の部合計 | 90,680 | 102,295 |
| 負債・純資産合計 | 215,913 | 281,332 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 49,941 | 92,989 |
| 売掛金 | 9,065 | 9,952 |
| 営業未収入金 | 6,238 | 6,609 |
| 有価証券 | 999 | － |
| 旅行前払金 | 19,136 | 21,262 |
| 前払費用 | 814 | 818 |
| 繰延税金資産 | 999 | 1,162 |
| 未収収益 | 65 | 75 |
| 短期貸付金 | 33 | 1,131 |
| 関係会社短期貸付金 | 386 | 336 |
| 未収入金 | 2,706 | 2,515 |
| その他 | 2,159 | 3,311 |
| 流動資産計 | 92,546 | 140,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,159 | 1,399 |
| 車両運搬具 | 218 | 308 |
| 工具 | 735 | 634 |
| 船舶 | 87 | － |
| 土地 | 247 | 302 |
| その他 | 70 | 112 |
| 有形固定資産合計 | 2,518 | 2,756 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4 | － |
| 商標権 | 20 | 20 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,002 | 3,147 |
| その他 | 97 | 117 |
| 無形固定資産合計 | 3,207 | 3,369 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,496 | 12,129 |
| 関係会社株式 | 21,360 | 23,888 |
| 関係会社出資金 | 794 | 784 |
| 長期貸付金 | 1,135 | 125 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,691 | 5,358 |
| 長期前払費用 | 23 | 47 |
| 繰延税金資産 | 705 | 1,230 |
| 差入保証金 | 4,262 | 4,328 |
| 破産更生債権等 | 119 | 168 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -119 | -168 |
| 投資その他の資産合計 | 44,471 | 47,895 |
| 固定資産計 | 50,198 | 54,021 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 123 |
| 繰延資産計 | － | 123 |
| 資産の部合計 | 142,744 | 194,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 17,636 | 18,887 |
| 未払金 | 987 | 1,046 |
| 未払費用 | 1,269 | 1,508 |
| 未払法人税等 | － | 2,736 |
| 旅行前受金 | 42,868 | 45,762 |
| 保険料預り金 | 403 | 373 |
| 商品券 | 1,551 | 1,662 |
| 賞与引当金 | 781 | 1,715 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 100 |
| その他 | 989 | 1,074 |
| 流動負債計 | 66,538 | 74,867 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 20,193 |
| 長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金 | 2,490 | 2,993 |
| 役員退職慰労引当金 | 486 | 516 |
| 長期預り保証金 | 30 | 30 |
| その他 | 285 | 330 |
| 固定負債計 | 23,291 | 64,063 |
| 負債の部合計 | 89,830 | 138,931 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 12,030 | 14,332 |
| 利益剰余金合計 | 39,841 | 42,143 |
| 自己株式 | -2,529 | -2,533 |
| 株主資本合計 | 51,976 | 54,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 951 | 330 |
| 繰延ヘッジ損益 | -13 | 772 |
| その他の包括利益累計額合計 | 937 | 1,102 |
| 純資産の部合計 | 52,914 | 55,377 |
| 負債・純資産合計 | 142,744 | 194,308 |
