エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,200 | 5,107 |
| 減価償却費 | 6,310 | 6,544 |
| 減損損失 | － | 3,541 |
| のれん償却額 | 193 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | -324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 782 | 619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 44 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -434 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | 751 |
| 為替差損益（△は益） | -743 | 3,616 |
| 支払利息 | 265 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 484 | |
| その他の損益（△は益） | 124 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,191 | -6,526 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 1,423 | -2,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,469 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,509 | -1,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | -317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 273 | 150 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 40 | 3,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 689 | 1,508 |
| 小計 | 23,777 | 11,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -246 | -309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,983 | -7,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,597 | 5,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53,732 | -57,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,621 | 49,732 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,043 | 13,345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,345 | -13,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -1,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 969 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,660 | -1,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| 貸付けによる支出 | -7,429 | -1,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,148 | 1,674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,083 | -837 |
| 差入保証金の回収による収入 | 710 | 512 |
| その他 | -263 | -2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,177 | -15,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,255 | 80,055 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,745 | -78,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,065 | 63,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -21,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11,791 |
| 配当金の支払額 | -1,167 | -1,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -94 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,080 | 74 |
| その他 | -637 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,253 | 30,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | -3,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,309 | 16,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 875 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,330 | 129,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
