有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,200 | 5,107 |
減価償却費 | 6,310 | 6,544 |
減損損失 | - | 3,541 |
のれん償却額 | 193 | 201 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 360 | -324 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 782 | 619 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 44 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -434 | -259 |
受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,737 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | 751 |
為替差損益(△は益) | -743 | 3,616 |
支払利息 | 265 | 337 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 484 | |
その他の損益(△は益) | 124 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,191 | -6,526 |
旅行前払金の増減額(△は増加) | 1,423 | -2,911 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,469 | -1,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,509 | -1,593 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 193 | -317 |
未払費用の増減額(△は減少) | 273 | 150 |
旅行前受金の増減額(△は減少) | 40 | 3,704 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 689 | 1,508 |
小計 | 23,777 | 11,210 |
利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 1,479 |
利息の支払額 | -246 | -309 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,983 | -7,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,597 | 5,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -53,732 | -57,392 |
定期預金の払戻による収入 | 54,621 | 49,732 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,043 | 13,345 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,345 | -13,309 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -1,234 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 969 |
投資有価証券の償還による収入 | 800 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -5,660 | -1,696 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -180 |
貸付けによる支出 | -7,429 | -1,632 |
貸付金の回収による収入 | 1,148 | 1,674 |
差入保証金の差入による支出 | -1,083 | -837 |
差入保証金の回収による収入 | 710 | 512 |
その他 | -263 | -2,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,177 | -15,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 37,255 | 80,055 |
短期借入金の返済による支出 | -31,745 | -78,000 |
長期借入れによる収入 | 13,065 | 63,465 |
長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -21,673 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -11,791 |
配当金の支払額 | -1,167 | -1,426 |
非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -94 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,080 | 74 |
その他 | -637 | -426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,253 | 30,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | -3,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,309 | 16,430 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 875 | 81 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,330 | 129,842 |