エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 136,316 | 159,011 |
| 売掛金 | 18,430 | 24,063 |
| 営業未収入金 | 8,279 | 8,084 |
| 有価証券 | 14,322 | 2,998 |
| 旅行前払金 | 22,010 | 24,387 |
| 前払費用 | 2,474 | 2,583 |
| 繰延税金資産 | 2,619 | 2,628 |
| 短期貸付金 | 109 | 65 |
| 関係会社短期貸付金 | 71 | 78 |
| 未収入金 | 2,780 | 3,001 |
| その他 | 5,686 | 6,705 |
| 貸倒引当金 | -122 | -77 |
| 流動資産計 | 212,979 | 233,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,681 | 27,324 |
| 減価償却累計額 | -13,213 | -12,974 |
| 建物（純額） | 13,467 | 14,349 |
| 工具 | 13,054 | 12,222 |
| 減価償却累計額 | -8,563 | -7,861 |
| 工具 | 4,490 | 4,360 |
| 船舶 | 5,469 | 2,127 |
| 減価償却累計額 | -1,139 | -1,155 |
| 船舶（純額） | 4,329 | 971 |
| 土地 | 23,032 | 23,441 |
| リース資産 | 4,809 | 5,067 |
| 減価償却累計額 | -2,008 | -2,262 |
| リース資産（純額） | 2,800 | 2,804 |
| その他 | 20,737 | 24,854 |
| 減価償却累計額 | -8,096 | -8,490 |
| その他（純額） | 12,641 | 16,363 |
| 有形固定資産合計 | 60,761 | 62,291 |
| 無形固定資産 | 5,003 | 5,556 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,864 | 1,704 |
| 関係会社株式 | 6,844 | 6,681 |
| 関係会社出資金 | 55 | 74 |
| 長期貸付金 | 7,661 | 6,557 |
| 関係会社長期貸付金 | 85 | 85 |
| 退職給付に係る資産 | 355 | 318 |
| 繰延税金資産 | 3,110 | 3,355 |
| 差入保証金 | 6,501 | 6,758 |
| その他 | 2,987 | 5,492 |
| 貸倒引当金 | -207 | -206 |
| 投資その他の資産合計 | 29,260 | 30,822 |
| 固定資産計 | 95,025 | 98,670 |
| 繰延資産 | 241 | 183 |
| 資産の部合計 | 308,245 | 332,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 21,368 | 18,744 |
| 短期借入金 | 6,860 | 8,915 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,515 | 583 |
| 未払金 | 3,512 | 2,487 |
| 未払費用 | 2,907 | 3,004 |
| 未払法人税等 | 3,369 | 829 |
| 未払消費税等 | 1,034 | 595 |
| 旅行前受金 | 50,711 | 53,293 |
| リース債務 | 834 | 925 |
| 賞与引当金 | 3,387 | 2,951 |
| 役員賞与引当金 | 161 | 106 |
| その他 | 7,330 | 10,368 |
| 流動負債計 | 122,993 | 102,805 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,153 | 20,113 |
| 長期借入金 | 14,319 | 77,042 |
| 繰延税金負債 | 4,868 | 4,754 |
| 退職給付に係る負債 | 6,009 | 6,886 |
| 役員退職慰労引当金 | 747 | 788 |
| 修繕引当金 | 1,023 | 761 |
| リース債務 | 2,486 | 2,283 |
| その他 | 1,653 | 1,808 |
| 固定負債計 | 71,261 | 134,440 |
| 負債の部合計 | 194,254 | 237,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 3,665 | 3,665 |
| 利益剰余金 | 82,150 | 80,988 |
| 自己株式 | -2,535 | -14,162 |
| 株主資本合計 | 94,280 | 81,491 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 49 | -152 |
| 繰延ヘッジ損益 | -449 | -546 |
| 為替換算調整勘定 | 5,878 | -744 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -230 | -455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,248 | -1,899 |
| 新株予約権 | － | 77 |
| 非支配株主持分 | 14,461 | 15,470 |
| 純資産の部合計 | 113,990 | 95,139 |
| 負債・純資産合計 | 308,245 | 332,385 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,777 | 105,921 |
| 売掛金 | 11,156 | 17,537 |
| 営業未収入金 | 7,344 | 7,246 |
| 有価証券 | 13,978 | 2,698 |
| 旅行前払金 | 21,273 | 23,433 |
| 前払費用 | 1,071 | 1,391 |
| 繰延税金資産 | 1,632 | 1,890 |
| 未収収益 | 231 | 188 |
| 短期貸付金 | 44 | 39 |
| 関係会社短期貸付金 | 341 | 758 |
| 未収入金 | 2,625 | 2,615 |
| その他 | 3,189 | 4,012 |
| 流動資産計 | 151,666 | 167,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,803 | 1,913 |
| 車両及び運搬具（純額） | 216 | 244 |
| 工具器具・備品（純額） | 614 | 574 |
| 土地 | 302 | 302 |
| その他 | 94 | 744 |
| 有形固定資産合計 | 3,031 | 3,778 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 20 | 16 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 3,617 | 3,776 |
| その他 | 14 | 98 |
| 無形固定資産合計 | 3,734 | 3,974 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 409 | 413 |
| 関係会社株式 | 34,178 | 43,882 |
| 関係会社出資金 | 709 | 668 |
| 長期貸付金 | 3,720 | 3,186 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,182 | 4,872 |
| 長期前払費用 | 61 | 58 |
| 繰延税金資産 | 1,249 | 1,307 |
| 差入保証金 | 4,597 | 4,777 |
| 破産更生債権等 | 168 | 168 |
| その他 | 794 | 1,049 |
| 貸倒引当金 | -168 | -1,463 |
| 投資その他の資産合計 | 50,902 | 58,921 |
| 固定資産計 | 57,668 | 66,675 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 101 | 79 |
| 繰延資産計 | 101 | 79 |
| 資産の部合計 | 209,435 | 234,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 18,939 | 16,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | － |
| 未払金 | 1,326 | 1,081 |
| 未払費用 | 1,731 | 1,568 |
| 未払法人税等 | 171 | － |
| 旅行前受金 | 45,693 | 46,601 |
| 保険料預り金 | 384 | 380 |
| 商品券 | 1,859 | 2,039 |
| 賞与引当金 | 1,806 | 1,476 |
| 役員賞与引当金 | 101 | 50 |
| その他 | 2,555 | 4,160 |
| 流動負債計 | 94,570 | 73,482 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,153 | 20,113 |
| 長期借入金 | 13,000 | 74,430 |
| 関係会社長期借入金 | 2,417 | 2,096 |
| 退職給付引当金 | 2,828 | 3,256 |
| 役員退職慰労引当金 | 546 | 549 |
| 長期預り保証金 | 35 | 35 |
| その他 | 418 | 703 |
| 固定負債計 | 59,399 | 121,184 |
| 負債の部合計 | 153,970 | 194,666 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,661 | 3,661 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 3,665 | 3,665 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 15,934 | 12,149 |
| 利益剰余金合計 | 43,745 | 39,960 |
| 自己株式 | -2,535 | -14,162 |
| 株主資本合計 | 55,875 | 40,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 52 | -165 |
| 繰延ヘッジ損益 | -461 | -551 |
| その他の包括利益累計額合計 | -409 | -716 |
| 新株予約権 | － | 77 |
| 純資産の部合計 | 55,465 | 39,822 |
| 負債・純資産合計 | 209,435 | 234,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
