有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	342	-	26	26
	米ドル
合計		342	-	26	26

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,388	-	102	102
	ユーロ	363	-	△12	△12
	シンガポールドル	25	-	1	1
	カナダドル	12	-	△0	△0
	通貨オプション取引
	売建
	米ドル	222	-	△0	△0
	買建
	米ドル	222	-	3	3
合計		2,234	-	94	94

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(平成26年10月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	原油価格コモディティ・	777	619	152	152
	スワップ取引
合計		777	619	152	152

(注) 時価の算定方法
コモディティ・スワップ取引契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年10月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	前連結会計年度(平成26年10月31日)
			契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	円	売掛金	1,170	-	10
	買建
	米ドル	営業未払金	22,897	3,238	1,188
	ユーロ		5,605	285	△49
	シンガポールドル		1,483	25	39
	豪ドル		1,045	-	12
	英ポンド		461	-	8
	カナダドル		127	-	4
	タイバーツ		28	-	1
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	円	売掛金	213	-
	買建
	米ドル	営業未払金	2,768	-
	ユーロ		878	-
	豪ドル		144	-
	シンガポールドル		138	-
	英ポンド		50	-
	カナダドル		18	-
	タイバーツ		3	-
合計			37,036	3,549	1,216

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該売掛金及び営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年10月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	当連結会計年度(平成27年10月31日)
			契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	円	売掛金	806	-	6
	買建
	米ドル	営業未払金	19,209	-	△352
	ユーロ		99	-	△1
	シンガポールドル		111	-	△3
	豪ドル		535	-	△32
	カナダドル		13	-	△1
	タイバーツ		17	-	△1
	ニュージーランドドル		15	-	0
	通貨オプション取引	営業未払金
	売建
	米ドル		27,757	-	△674
	買建
	米ドル		27,757	-	374
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	円	売掛金	382	-
	タイバーツ		248	-
	買建
	米ドル	営業未払金	3,191	-
	ユーロ		347	-
	シンガポールドル		51	-
	豪ドル		94	-
	タイバーツ		4	-
	通貨オプション取引	営業未払金
	売建
	米ドル		1,202	-
	買建
	米ドル		1,202	-
合計			83,047	-	△685

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該売掛金及び営業未払金の時価に含めて記載しております。