有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,854	-	△25	△25
	ユーロ	300	-	△0	△0
	英ポンド	38	-	2	2
	買建
	米ドル	221	88	△10	△10
	ユーロ	18	-	△1	△1
	シンガポールドル	24	24	△0	△0
	豪ドル	58	40	0	0
	カナダドル	1,783	11	△13	△13
	通貨オプション取引
	売建
	米ドル	14,236	-	△871	△871
	買建
	米ドル	14,236	-	64	64
合計		32,771	164	△856	△856

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	676	-	△1	△1
	ユーロ	1,565	-	21	21
	買建
	米ドル	362	86	14	14
	シンガポールドル	32	8	2	2
	豪ドル	179	138	12	12
	カナダドル	11	-	1	1
	ニュージーランドドル	27	27	△1	△1
合計		2,855	260	49	49

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(平成28年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	原油価格コモディティ・	604	432	△198	△198
	スワップ取引
合計		604	432	△198	△198

(注) 時価の算定方法
コモディティ・スワップ取引契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	原油価格コモディティ・	432	259	△113	△113
	スワップ取引
合計		432	259	△113	△113

(注) 時価の算定方法
コモディティ・スワップ取引契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年10月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	前連結会計年度(平成28年10月31日)
			契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	円	売掛金	261	-	△6
	米ドル		363	-	4
	タイバーツ		182	-	△1
	買建
	米ドル	営業未払金	4,274	-	△190
	ユーロ		632	-	△10
	英ポンド		15	-	△2
	シンガポールドル		70	-	△1
	豪ドル		219	-	1
	カナダドル		12	-	△0
	タイバーツ		23	-	0
	ニュージーランドドル		13	-	0
	通貨オプション取引	営業未払金
	売建
	米ドル		9,256	-	△608
	買建
	米ドル		9,256	-	20
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	円	売掛金	173	-
	米ドル		163	-
	タイバーツ		79	-
	買建
	米ドル	営業未払金	2,478	-
	ユーロ		384	-
	シンガポールドル		4	-
	豪ドル		39	-
	カナダドル		2	-
	タイバーツ		3	-
	人民元		0	-
	スイスフラン		2	-
	通貨オプション取引	営業未払金
	売建
	米ドル		910	-
	買建
	米ドル		910	-
合計			29,735	-	△797

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該売掛金及び営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年10月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	当連結会計年度(平成29年10月31日)
			契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	円	売掛金	228	-	0
	米ドル		94	-	0
	タイバーツ		165	-	△2
	買建
	米ドル	営業未払金	12,165	-	369
	ユーロ		1,488	-	4
	英ポンド		2	-	0
	シンガポールドル		13	-	0
	豪ドル		0	-	△0
	カナダドル		9	-	0
	タイバーツ		17	-	0
	ニュージーランドドル		13	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)2
	売建
	円	売掛金	59	-
	米ドル		70	-
	タイバーツ		64	-
	買建
	米ドル	営業未払金	4,136	-
	ユーロ		464	-
	英ポンド		0	-
	シンガポールドル		9	-
	豪ドル		77	-
	タイバーツ		7	-
	人民元		0	-
	スイスフラン		2	-
合計			19,091	-	374

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、当該売掛金及び営業未払金の時価に含めて記載しております。