有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	664	-	23	23
	買建
	米ドル	33	23	1	1
	シンガポールドル	34	34	1	1
	豪ドル	110	46	△3	△3
	カナダドル	1,675	-	△38	△38
	タイバーツ	3	-	△0	△0
合計		5,521	104	△18	△18

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年10月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	10	-	11	0
合計		10	-	11	0

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年10月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	前連結会計年度(2020年10月31日)
			契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	営業未払金	104	-	△1
	豪ドル		71	-	2
	カナダドル		13	-	0
合計			189	-	1

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年10月31日)
該当事項はありません。