有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,687 | 9,174 |
| 減価償却費 | 6,468 | 6,254 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △123 | △249 |
| 固定資産除却損 | 37 | 55 |
| 減損損失 | 369 | 1,003 |
| のれん償却額及び負ののれん発生益(△は益) | 377 | 326 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △99 | △38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 966 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 82 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △364 | 51 |
| 独禁法関連引当金繰入額 | 1,478 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 695 | △723 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △444 |
| 支払利息 | 477 | 431 |
| 為替差損益(△は益) | 207 | 211 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39 | △11 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 149 | - |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △11,833 | 11,160 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 4,806 | △4,904 |
| その他 | 1,353 | △3,030 |
| 小計 | 12,294 | 19,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 468 |
| 利息の支払額 | △467 | △434 |
| 独禁法関連の支払額 | △186 | △1,753 |
| 法人税等の支払額 | △2,729 | △3,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,345 | 13,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,016 | △9,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,450 | 7,377 |
| 貸付けによる支出 | △71 | △36 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 94 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,634 | △5,434 |
| 固定資産の売却による収入 | 433 | 981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △332 | △93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 72 |
| 子会社株式の取得による支出 | △219 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △238 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 429 |
| 事業譲受による支出 | - | △267 |
| その他 | △7 | △267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,504 | △6,166 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 112 | △1,347 |
| 長期借入れによる収入 | 7,034 | 3,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,410 | △4,666 |
| リース債務の返済による支出 | △192 | △170 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △222 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 780 | - |
| 配当金の支払額 | △759 | △844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △892 | △425 |
| その他 | △1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | △4,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,494 | △2,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,007 | 572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,694 | 32,107 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 406 | 199 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額(△は減少) | - | 33 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,107 | ※1 32,911 |
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