有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △61,301 | △52,328 |
| 減価償却費 | 38,762 | 37,842 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △301 | △43 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 964 | △821 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △17 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,895 | 4,271 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 103 | 8 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 3,547 | 2,120 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,975 | △1,129 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,798 | 2,704 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,827 | 4,163 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △389 | △418 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △796 | △623 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,043 | 1,659 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △173 | △1,188 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 8,724 | △1,507 |
| その他 | 840 | 2,883 |
| 小計 | △26,224 | △2,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 20 |
| 利息の支払額 | △2,145 | △4,306 |
| 法人税等の支払額 | △1,294 | △1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,612 | △8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △76,223 | △44,409 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 159 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | △260,000 | △240,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | - | 260,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △23 | △100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1 |
| その他 | 9 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,236 | △24,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,700 | △700 |
| 社債の発行による収入 | 49,815 | 65,835 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △40,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,861 | - |
| その他 | △97 | △152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,879 | 49,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,104 | 16,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,456 | 158,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 158,561 | ※ 175,124 |
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