有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,970 | 35,977 |
| 減価償却費 | 38,079 | 37,635 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 2,861 |
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | △235 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △92 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,320 | 2,361 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △33 | △10 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,999 | 2,043 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △633 | 9,247 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △981 | △1,322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,690 | 437 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 511 | 50 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △835 | 95 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,329 | △895 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 57 | 263 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 79 | △8,860 |
| その他 | 696 | 2,421 |
| 小計 | 94,459 | 82,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 96 |
| 利息の支払額 | △3,388 | △2,399 |
| 法人税等の支払額 | △12,771 | △18,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,394 | 61,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △40,100 | △26,538 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △267 | △305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △218 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △4 |
| その他 | 4 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,206 | △26,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,978 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,827 | △11,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,870 | 29,894 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △10,776 | △10,728 |
| その他 | △93 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,846 | △31,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337 | 2,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,469 | 35,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,806 | 38,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
