有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,636 | 37,753 |
| 減価償却費 | 41,770 | 41,052 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △520 | △430 |
| 減損損失 | 30 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △96 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,303 | 5,560 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | 260 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,735 | 1,056 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △208 | △122 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △428 | 531 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,008 | △2,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,363 | △3,444 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △62 | △268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 790 | △885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94 | △334 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 40 | 38 |
| その他 | △1,691 | 2,507 |
| 小計 | 82,559 | 80,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 101 |
| 利息の支払額 | △6,462 | △5,657 |
| 法人税等の支払額 | △13,686 | △9,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,511 | 66,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △24,262 | △47,558 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,333 | 315 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △226 | △46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △269 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,050 | △1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △6 |
| その他 | 26 | △257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,422 | △44,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,358 | △17,547 |
| 社債の発行による収入 | 44,862 | 35,886 |
| 社債の償還による支出 | △67,111 | △44,800 |
| 配当金の支払額 | △5,982 | △5,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △254 |
| その他 | △89 | △95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,678 | △24,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,439 | △3,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,803 | 34,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,243 | ※1 31,180 |
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