有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,055 | 35,842 |
| 減価償却費 | 35,579 | 34,706 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 428 | 237 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,796 | 1,480 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,219 | △2,706 |
| 減損損失 | 36 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △532 | △2,227 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,408 | 6,954 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,537 | △1,507 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,051 | 1,612 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 610 | 204 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 491 | △676 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,171 | 764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,114 | 2,506 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 622 | 347 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 645 | 98 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,378 | △728 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,200 | 78 |
| その他 | △820 | 1,149 |
| 小計 | 74,786 | 80,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 2,050 |
| 利息の支払額 | △4,359 | △6,402 |
| 法人税等の支払額 | △3,045 | △8,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,878 | 67,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △87,764 | △144,441 |
| 固定資産の売却による収入 | 712 | 108 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | △370,000 | △438,400 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 250,000 | 598,400 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △268,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,100 | - |
| その他 | △186 | △833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,138 | △253,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 164,400 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,300 | △2,050 |
| 社債の発行による収入 | 29,922 | 37,310 |
| 社債の償還による支出 | △61,000 | △53,000 |
| 配当金の支払額 | - | △6,468 |
| その他 | △295 | △298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,726 | △14,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,468 | △200,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,368 | 278,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 278,837 | ※1 78,706 |
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