有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,764 | 31,636 |
| 減価償却費 | 44,538 | 41,770 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,541 | △520 |
| 減損損失 | 1,315 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △99 |
| 受取賠償金 | △3,200 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 6,864 | 6,303 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3 | 13 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,951 | 1,735 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5 | △208 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 894 | △428 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,062 | △1,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,230 | 4,363 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △127 | △62 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 224 | 790 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | △94 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 124 | 40 |
| その他 | 426 | △1,691 |
| 小計 | 84,409 | 82,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 101 |
| 賠償金の受取額 | 3,200 | - |
| 利息の支払額 | △6,844 | △6,462 |
| 法人税等の支払額 | △10,897 | △13,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,961 | 62,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △26,565 | △24,262 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1,333 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △110 | △226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △269 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △3,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △5 |
| その他 | △11 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,777 | △26,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,557 | △12,358 |
| 社債の発行による収入 | 29,906 | 44,862 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △67,111 |
| 配当金の支払額 | △3,832 | △5,982 |
| 少数株主への払戻による支出 | △1 | - |
| その他 | △183 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,768 | △30,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,552 | 5,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,355 | 28,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,803 | ※1 34,243 |
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