有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,436 | 39,055 |
| 減価償却費 | 36,881 | 35,579 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 287 | 428 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 723 | △2,796 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,449 | △1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △532 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,391 | 4,408 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,396 | △1,537 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 613 | 1,051 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △78 | 610 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,446 | 491 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,764 | △2,171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,227 | 1,114 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 998 | 622 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △377 | 645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,591 | △1,378 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 932 | 1,200 |
| その他 | 797 | △784 |
| 小計 | 67,235 | 74,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 496 |
| 利息の支払額 | △4,413 | △4,359 |
| 法人税等の支払額 | △680 | △3,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,171 | 67,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △68,724 | △87,764 |
| 固定資産の売却による収入 | 677 | 712 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | △100,000 | △370,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 220,000 | 250,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △201,600 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 199,100 |
| その他 | △195 | △186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,342 | △8,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 164,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,150 | △1,300 |
| 社債の発行による収入 | 49,874 | 29,922 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △61,000 |
| その他 | △267 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,542 | 131,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △89,684 | 191,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,053 | 87,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,368 | ※1 278,837 |
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