有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
Ⅰ 社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第2回ユーロ建て社債(固定債)
発行総額	金2億ユーロ[金25,237百万円]
利率	年0.3375パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	平成31年4月25日
償還期日	令和6年4月25日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

区分	中日本高速道路株式会社第78回社債
発行総額	金800億円
利率	年0.060パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和元年5月29日
償還期日	令和6年5月29日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

なお、上記の全ての社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。