有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
Ⅰ コマーシャル・ペーパーの発行
当社は、以下の条件でコマーシャル・ペーパーを発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第8回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	3.81億ユーロ[金520億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金100円8銭1厘
払込期日	令和4年5月23日
償還期日	令和4年8月23日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第7回米ドル建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	1.77億米ドル[金229億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金99円57銭2厘
払込期日	令和4年5月23日
償還期日	令和4年8月23日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第8回米ドル建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	0.25億米ドル[金32億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金98円94銭3厘
払込期日	令和4年5月23日
償還期日	令和4年11月22日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

Ⅱ 資金の借入
当社は、以下の条件で借入を実行しました。

区分	金融機関からの借入
借入先	株式会社みずほ銀行他8金融機関
借入金額	金400億円
返済条件	期限一括返済
借入実行日	令和4年4月27日
返済期日	令和8年4月27日
担保	無担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金