現金及び現金同等物の期首残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 755億4500万
- 2009年3月31日 +165.15%
- 2003億1000万
- 2010年3月31日 -17.39%
- 1654億7600万
- 2010年12月31日 -30.93%
- 1142億9200万
- 2011年3月31日 +39.88%
- 1598億6900万
- 2011年6月30日 +19.68%
- 1913億3300万
- 2011年9月30日 +32.31%
- 2531億5700万
- 2011年12月31日 +7.34%
- 2717億4800万
- 2012年3月31日 -35.9%
- 1741億9100万
- 2012年6月30日 -46.53%
- 931億3700万
- 2012年9月30日 +34.25%
- 1250億3500万
- 2012年12月31日 -25.05%
- 937億1900万
- 2013年3月31日 -6.86%
- 872億8800万
- 2013年6月30日 +92.52%
- 1680億4600万
- 2013年9月30日 -12.11%
- 1477億200万
- 2013年12月31日 +40.56%
- 2076億1600万
- 2014年3月31日 +2.37%
- 2125億3000万
- 2014年6月30日 -23.69%
- 1621億7900万
- 2014年9月30日 +22.49%
- 1986億4900万
- 2014年12月31日 -0.47%
- 1977億1100万
- 2015年3月31日 +39.56%
- 2759億3500万
- 2018年3月31日 -27.22%
- 2008億3400万
- 2019年3月31日 +1.87%
- 2045億9700万
- 2019年6月30日 +34.81%
- 2758億2200万
- 2019年9月30日 +32.55%
- 3656億400万
- 2019年12月31日 -4.31%
- 3498億3700万
- 2020年3月31日 +5.54%
- 3692億200万
- 2020年6月30日 +1.98%
- 3765億3000万
- 2020年9月30日 +22.33%
- 4606億2600万
- 2020年12月31日 -7.25%
- 4272億1300万
- 2021年3月31日 +89.55%
- 8098億200万
- 2021年6月30日 -45.69%
- 4398億1500万
- 2021年9月30日 +27.3%
- 5598億9100万
- 2021年12月31日 -6.74%
- 5221億5400万
- 2022年3月31日 +52.56%
- 7966億1300万
- 2022年6月30日 -29.41%
- 5623億5400万
- 2022年9月30日 -2.02%
- 5510億200万
- 2022年12月31日 +0.25%
- 5523億6100万
- 2023年3月31日 -13.05%
- 4802億5200万
- 2023年6月30日 -5.9%
- 4519億500万
- 2023年9月30日 +10.64%
- 4999億7900万
- 2023年12月31日 +24.71%
- 6235億1300万
- 2024年3月31日 +42.29%
- 8872億700万
- 2024年6月30日 +65.82%
- 1兆4711億
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/06/20 15:00
当該企業結合に関し、当第2四半期連結会計期間及び当第3四半期連結会計期間において取得対価の配分が確定しなかったため暫定的な処理を行っておりましたが、当連結会計年度に配分が確定したことに伴い、支配獲得日におけるのれんの金額は2,517百万円減少しております。これは主に、無形資産、繰延税金負債及び非支配持分が、それぞれ7,429百万円、2,673百万円及び2,418百万円増加したことによるものです。支配獲得日(2023年9月1日) 営業債権及びその他の債権(注)2 19,305 現金及び現金同等物 27,438 その他 2,113
(注)1.有形固定資産及び無形資産の内訳 - #2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (c)連結キャッシュ・フロー計算書2024/06/20 15:00
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) △122,475 △137,902 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △17,407 △16,398 - #3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 14.現金及び現金同等物2024/06/20 15:00
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) 合計 480,252 887,207 連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高 480,252 887,207 - #4 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (14)現金及び現金同等物2024/06/20 15:00
連結キャッシュ・フロー計算書において、現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資、及び当座借越から構成されております。連結財政状態計算書において、当座借越は流動負債に含まれております。
(15)棚卸資産 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行、債権流動化により調達しております。余剰資金が生じた場合は、短期的な預金等で運用しております。2024/06/20 15:00
また、営業債務及びその他の債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクにさらされておりますが、当社グループでは、各社が毎月資金計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。また、当社グループの流動性リスクに対する管理として、毎月資金繰計画を作成する等の方法により入出金予定を管理し、手許流動性を一定水準に保つことなどにより、常に安定的な資金繰り管理に努めております。当社グループは、流動性リスクに対処するため、いつでも換金することが可能と考えられる短期的な預金等を保有しております。詳細については、「14.現金及び現金同等物」に記載しております。
財務・経理担当部門は年度資金計画を作成し、取締役会でこれを承認した後、長期資金の調達を実行しております。また、当社グループは、国内の有力金融機関及び海外の大手金融機関との間で未実行の複数の長期・短期コミットメントライン契約を締結しており、コミットメントベースではない借入枠と併せ、流動性リスクの軽減を図っております。 - #6 注記事項－非資金取引、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 37.非資金取引2024/06/20 15:00
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、新規のリースによる使用権資産の取得であり、それぞれ132,917百万円及び128,868百万円であります。 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/06/20 15:00
※ フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。(単位:百万円) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △316,361 406,955 723,316 現金及び現金同等物の期首残高 796,613 480,252 △316,361 現金及び現金同等物の期末残高 480,252 887,207 406,955
営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、前期と比較し、金融事業の貸出金や割賦債権等の営業債権及びその他の債権の増加幅が大きくなったものの、金融事業の預金の増加幅が大きくなったこと等により、627,629百万円増加し、1,706,498百万円の収入となりました。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/20 15:00
(単位:百万円) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 31 △316,361 406,955 現金及び現金同等物の期首残高 14,31 796,613 480,252 現金及び現金同等物の期末残高 14,31 480,252 887,207 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/06/20 15:00
(単位:百万円) その他の流動資産 13 141,236 142,263 現金及び現金同等物 14 480,252 887,207 流動資産合計 3,587,098 4,251,789